1. Gestion de la trésorerie quotidienne
· Assurer le suivi des flux de trésorerie, y compris l'équilibrage des soldes et la réconciliation des opérations bancaires.
· Garantir la bonne exécution des paiements et le respect des échéances financières.
2. Animation de la communauté trésorerie
· Contribuer à l'animation et à la diffusion des bonnes pratiques au sein de la communauté trésorerie du Groupe.
3. Collaboration avec le service comptabilité
· Fournir les informations nécessaires à la comptabilité, telles que les éléments relatifs aux conventions de trésorerie (échelles d’intérêts, contrats de prêts, etc.).
· Assurer la bonne communication entre la trésorerie et la comptabilité pour garantir des données fiables et dans les délais impartis notamment en participant à la réconciliation des comptes courants.
4. Reporting et amélioration continue
· Contribuer à la mise en place de nouveaux processus et technologies, y compris l’introduction d’outils basés sur l’intelligence artificielle pour optimiser la gestion de la trésorerie.
5. Contrôle interne et respect des obligations réglementaires
· Participer à l'application des procédures de contrôle interne, notamment la gestion des pouvoirs bancaires, la matrice de contrôles et la séparation des tâches.
· Assurer le respect des obligations réglementaires liées à la gestion de la trésorerie et à l’analyse du risque client...
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Formation initiale : Diplôme supérieur en finance, gestion, économie, ingénierie ou équivalent
Aptitudes relationnelles : Sens de l’écoute, collaboration interservices
Expérience requise : Minimum 2 ans d’expérience dans un poste similaire, idéalement dans un contexte international.
